شرح كامل لمناطق العرض والطلب : وكيفية استخدامها Supply and Demand Zones

دائماً طبيعة الأسعار في أي سوق تتحرك صعوداً وهبوطاً ويتخلل هذة الأتجاهات منطقة عرضية تعتبر منطقة استراحة للأسعار قبل أن يحدد السعر وجهتة الجديدة. 

هناك أربعة انواع مختلفه لمناطق العرض والطلب، وسوف نشرحها على الشكل التالي :

1- (RALLY - BASE-DROP (R-B-D

يتكون هذا النموذج عندما يكون الاتجاه صاعد وهو مايسمى ب rally ثم يمر بأتجاة عرضي وهو مايسمى ب(base) ثم بعد ذالك يتكون منحنى جديد منطقة هابطة قوية وهو مايسمى (drop). وهذة النوع الأول من انواع مناطق العرض والطلب الأنعكاسية. 

 يتكون هذا النموذج عندما يكون الأتجاه هابط وهو مايسمى ب(drop) ثم تأتي منطقة عرضية وتسمى (pase) ثم بعد ذالك يتكون ارتفاع قوي وهو مايسمى ب(rally) وهذا النوع الثاني من مناطق العرض والطلب الأنعكاسية. 

1 - (DROP - BASE - DROP ( D-B-D

هذة المنطقه تتكون عندما يكون السعر هابط drop، بعد ذالك تتكون القاعدة أو المنطقة العرضية base، ثم تهبط الأسعار بقوة مشكلة drop كما هو موضح في المثال اعلاة. 

2 - (RELLY BASE-RALLY (R-B-R

في الحقيقه رسم مناطق العرض والطلب لا تعتمد على طريقة واحدة فقط، وهذا الأمر يعود على اسلوب المتداول نفسة. وهنا سوف نشرح طريقة الرسم المعروفة لدى اغلب المتداولين والأكثر فعالية. 

• طريقة رسم المناطق الأستمرارية

الأمر الذي يهمنا هو منطقة الطلب التي تشكلت، ومن أجل رسم المنطقة بشكل دقيق قم بتحديد أعلى قمة وادنى قاع في المنطقة العرضية. وبهذا قد رسمت منطقة طلب وسوف تراقبها إلى حين وصول الأسعار إليها مرة أخرى. 
1- مناطق العرض

شروط مناطق العرض والطلب القوية

مناطق العرض والطلب ليست المارد السحري الذي لايمكن ان يخطئ ولا تعتبر كل المناطق صالحة للتداول. ومن اجل ذالك هناك شروط مهمة يجب العمل بها من اجل تحديد المناطق القوية التي يمكن الأعتماد عليها والضعيفة التي لا يمكن الأعتماد عليها، ومن اهم هذه الشروط :

1- أي رسم لمناطق العرض والطلب يكون من قواعد (Base) ويستند السعر عليها و ينطلق وهذة القاعدة تتحرك بشكل عرضي قبل الأرتفاع أو الهبوط. ومن ذالك يجب الأخذ بعين الأعتبار ان قاعدة الإنطلاق احياناً قد تكون شمعة واحدة أو شمعتين او مجموعة من الشموع. 

2- من المهم ان ينطلق السعر بقوة ويحدث سيولة كبيرة في السوق من منطقة العرض أو الطلب. اي في مناطق العرض يجب هبوط السعر بشكل قوي ويشكل على الأقل شمعتين هبوطيتين، بينما مناطق الطلب يفضل صعود السعر بشكل قوي وتكون شمعتين قويتين على الاقل.

3- مناطق العرض والطلب تختلف عن الدعوم والمقاومات التي لا يشترط أن تحدث عندها سيوله قوية. وهنا نقول ان مناطق العرض والطلب هي مناطق خاصة للكيانات المالية الكبيرة اوالشركات  أو الحيتان. ودائماً مناطق العرض والطلب لا تتكون الا بفعل هذة الكيانات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد. 

4- مناطق العرض والطلب القوية غالباً ما تتشكل في الأطارات الزمنية الكبيرة مثل اربع ساعات وما فوق، كما يمكن استخدامها أيضاً على إطار الساعة وهو أدنى فريم يمكن استخدام هذة المناطق علية. 

5- مناطق العرض والطلب القوية يجب أن تكسر بنية السوق واختراق اخر قمه أو قاع لتعرف ان السعر سوف يكمل الأتجاة 

6- رجوع السعر الي مناطق العرض والطلب بشكل متناقص وبشكل طبيعي يدل على قوة هذة المنطقة، واذا لاحظت ان السعر يعود إلى أحد هذة المناطق بشكل قوي يفضل ان لا يتم اعتماد  هذة المناطق. 

7- مناطق العرض والطلب يتم الاعتماد عليها بوصول السعر إليها مره واحده وبعد ذالك تصبح غير فعالة. لكن إذا رأيت الرسم البياني سوف تلاحظ ان بعض هذة المناطق يتفاعل السعر معها لعدة مرات. هذا الأمر صحيح هناك مناطق يتفاعل السعر معها عدة مرات، لكن انا وانت واي متداول لا يستطيع معرفة اذا كان صانع السوق قد اكتفى من هذة المنطقة ام لا ام انها لا زالت فعاله ام لا. 

8- عندما يعود السعر إلى منطقة العرض والطلب لايجب ان يتداول السعر حول هذة المنطقه لفترة طويلة، واذا رأيت مناطق يتحرك السعر حولها لفترة طوليه فهذة المناطق ضعيفة ولا يفضل الأعتماد عليها. 

تقييم مناطق العرض والطلب

تتشكل مناطق العرض والطلب بشكل متواصل في السوق ومن اجل ذالك يجب اختيار افضل المناطق للدخول والخروج، لأن الرسم دائماً يرجع للرسم البياني وليس لك. 

صدقني يمكن تجاهل هذا المقال كاملاً بأستثناء هذة الفقرة فهي اهم جزء في الدرس كامل، فإذا كنت مشغول بأي شي اخر فأنصحك لا تكمل القراءة ثم ارجع في أي وقت آخر وانت متفرغ بشكل كامل لفهم تقييم مناطق العرض والطلب. 

من أجل ذالك، اذا كنت تريد التداول بالعرض والطلب سوف نذكر عدة نقاط مهمة من أجل تقييم المناطق القوية والضعيفة وسوف نقيّم كل نقطة بمجموعة من النقاط.

في نهاية التقييم اذا كانت المنطقة تقييمها من 6 الى 7من 7 سوف نعتمد عليها في التداول. واذا كان تقييمها من 4 إلى 6 من 7 يمكن الأعتماد عليها من أجل اتخاذ قرارت تداول لكن بشرط وجود تأكيد من أدوات أخرى. أما إذا كان تقييم المنطقة 4 وادنى من 4 فلا يمكن الأعتماد عليها نهائياً. 

الأختلالات السعرية وقوة الحركة من المنطقة

شاهد الجدول الذي يوضح مدى قوة الحركة من منطقة الطلب أو العرض. 

1.اذا كان الصعود من منطقة الطلب والهبوط من منطقة العرض بشكل قوى فهذة المنطقة تعتبر ممتازة وسوف نعطيها نقطتين. 

2. إذا كان الصعود من منطقة الطلب والهبوط من منطقة العرض بشكل متوسط فهذة تعتبر منطقة جيدة وسوف نعطيها نقطة واحدة. 

3. أما إذا كان الصعود والهبوط من هذة المناطق بشكل ضعيف فهذة المناطق تعتبر سيئة وسوف نعطيها صفر نقطة. 

الوقت المستغرق في المنطقة 

عدد اللمسات في المنطقة

مستوى التداخل بين منطقتين 

مستوى التداخل هو توافق او التقاء منطقتين في نفس الوقت، مثلاً اذا رسمت منطقة طلب على الفريم الأسبوعي ثم بدلت الفريم الأسبوعي إلى اليومي وضهرت لك منطقة طلب أخرى في نفس المكان فهذا هو التداخل بين منطقتين ويكون التقييم كالتالي :

1. يوجد تداخل بين منطقتين نعطيها نقطة واحدة. 

2. لايوجد تداخل بين منطقتين نعطيها صفر نقطة. 

كيفية التنقيط

1)اختلال قوي=2 نقطة. 

2) اختلال متوسط =1 نقطة. 

3) اختلال ضعيف =0 نقطة. 

• عدد اللمسات للمنطقة

1)لم يتم لمس المنطقة =2 نقطة. 

2) لمس المنطقة مرة واحدة =1 نقطة. 

3) لمس المنطقة مرتين =0 نقطة. 

• الوقت الذي يقضية السعر في المنطقة 

1) من 1 إلى 3 شموع=2 نقطة. 

2) من 4 إلى 6 شموع =1 نقطة. 

3) 7 شموع واعلى =0 نقطة. 

• مستوى التداول بين نقطتين

نعم = 1 نقطة. 

لا = 0 نقطة. 

تطبيق تقييم المناطق

بعد أن فهمت كيف تقيّم مناطق العرض والطلب، وجب ان نذكر بعض الأمثلة من أجل إيصال الفكرة بشكل واضح. 

تتطبيق 1

هذا المثال يوضح الآتي:

• رسم منطقة عرض على سعر كانت قوة الهبوط متوسطة ونعطيها نقطة واحدة. 
• الوقت المستغرق في هذة المنطقة هي شمعة واحدة وهذا تقييم ممتاز ونعطيها نقطتين. 
• عدد اللمسات هو صفر  اي ان الأسعار لم ترجع مرة أخرى إلى المنطقة وهذا تقييم ممتاز ونعطية نقطتين. 
• مستوى التداخل موجود بين منطقة يومية ومنطقة على إطار اربع ساعات المرسومة باللون الأصفر ونعطي التداخل بين المنطقتين نقطة واحدة. 

مجموع النقاط هي 6 من 7 اي ان هذة المنطقة قوية ويمكن الأعتماد عليها في حال رجوع الأسعار إليها. 

تطبيق2

هذا المثال يوضح الآتي:

• منطقة طلب ذات اختلال سعري متوسط ونعطيها نقطة واحدة. 
• الوقت المستغرق في المنطقة هي شمعة واحدة ونعطيها نقطتين. 
• عدد اللمسات بهذة لمنطقة الطلب هو ثلاث لمسات وهذا تقييم سيئ ونعطيها صفر نقطة. 
• مستوى التداخل بين منطقتين لايوجد ونعطيها صفر نقطة.

 مجموع النقاط هو 3 من 7، اذاً تعتبر هذة المنطقة ضعيفة ولا يمكن الأعتماد عليها نهائياً. 

تداول العرض والطلب 

الخاتمة